دوره جامع تحلیل بورس
 /  دوره جامع تحلیل بورس
دوره جامع تحلیل بورس

جهت تحلیل بازار سرمایه (بورس) به آیتم‌های زیر نیاز داریم:

  • تحلیل فاندامنتال (بنیادی)
  • تحلیل تکنیکال (فنی)
  • تابلو خوانی، روان‌شناسی و رفتار شناسی بازار بورس و مدیریت سرمایه

پس از تحلیل شرایط کشور از لحاظ اقتصادی، سیاسی، علمی، اجتماعی، فرهنگی، بین‌المللی و…، عوامل تأثیرگذار بر صنایع را بررسی و با توجه به شرایط فعلی، گروه‌های (صنایع) مناسب برای سرمایه‌گذاری را انتخاب می‌کنیم، سپس به تحلیل بنیادی (Fundamental)، تحلیل تکنیکال (Technical) و طراحی استراتژی و سیستم معاملاتی شخصی خود در بورس می‌پردازیم.

محتوای دوره:

  • آشنایی با بازار سرمایه و نحوه‌ی سرمایه‌گذاری در بورس
  • تحلیل بنیادی کاربردی
  • تحلیل تکنیکال کاربردی
  • فیلترهای مهم و کاربردی بورس
  • تابلو خوانی، روان‌شناسی و رفتار شناسی بازار
  • مدیریت سرمایه‌گذاری، مالی و ریسک
  • اصول سبدگردانی و مدیریت پورتفوی
  • استراتژی‌های معاملاتی

برگزاری کلاس به‌صورت کارگاه عملی همراه با جلساتی در تایم بازار جهت آشنایی با فضای واقعی معاملات

دیپلم

سرفصل‌های آموزش تابلو خوانی، روان‌شناسی و رفتار شناسی بازار بورس و مدیریت سرمایه

  • تحلیل بازار سرمایه (بورس)
  • اصول تابلو خوانی، روان‌شناسی و رفتار شناسی بازار بورس و مدیریت سرمایه
  • انواع شرکت‌ها
  • انواع بازارها
  • قوانین بورس و فرابورس
    • کد بورسی
    • کد معاملاتی
    • نماد معاملاتی
    • روز و ساعت معاملات
    • ساعت پیش‌گشایش
    • کارمزد و محدودیت معاملات
    • دامنه‌ی نوسان قیمت
    • روش‌های کسب سود در بورس
  • تابلو خوانی و نکات معاملاتی بازار
    • نحوه‌ی استفاده از وب‌سایت بورس تهران
    • انواع شاخص‌ها
    • تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات، ارزش بازار بورس و فرابورس
    • تأثیر در شاخص
    • نمادهای پرتراکنش
    • لیدرهای بازار
    • سربرگ‌های صفحه‌ی اصلی سایت
    • جستجوی نماد
    • قیمت اولین معامله، آخرین معامله، قیمت پایانی، قیمت دیروز
    • بازه‌ی روز، قیمت مجاز، بازه‌ی هفته، بازه‌ی سال
    • تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات، ارزش بازار شرکت
    • تعداد سهام، حجم مبنا، سهام شناور، میانگین حجم ماه
    • بزرگی یا کوچکی شرکت‌ها در صنایع
    • بررسی سهامداران عمده‌ی شرکت
    • بازارگردان
    • اشخاص حقیقی و حقوقی
    • نسبت‌های خریدار و فروشنده‌ی حقیقی و حقوقی
    • وضعیت نماد
    • اولویت‌بندی سفارشات
    • رنج کشیدن
    • صف خرید
    • صف فروش
    • اعتبار صف خرید و فروش
    • نمودار قیمت، حجم در طول روز
    • مقایسه و بررسی وضعیت کلی شرکت‌های هم‌گروه
    • لیدرهای گروه‌ها
    • اطلاعیه
    • سابقه‌ی معاملات
    • اطلاعات تکمیلی
    • سابقه‌ی قیمت حجم
    • تهیه‌ی خروجی
    • سربرگ‌های صفحه‌ی نماد
    • نمایش فهرست
    • بررسی معاملات بلوکی و عمده‌ی شرکت و جابجایی سهام بین سهامداران عمده
    • دیده‌بان بازار
    • فیلترهای مهم و کاربردی دیده‌بان بازار بورس
  • روان‌شناسی و رفتار شناسی بازار
  • مدیریت سرمایه‌گذاری، مالی و ریسک
    • ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
  • اصول سبدگردانی و مدیریت پورتفوی
    • استراتژی‌های سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
    • تک سهم شدن
  • سایت‌های مفید
  • سامانه‌ی معاملات آنلاین

 

سرفصل‌های آموزش تحلیل بنیادی در بازار سرمایه (بورس)

  • اصول تحلیل بنیادی
  • عرضه اولیه و پذیره نویسی
  • آشنایی با شرکت‌ها و آگاهی از نوع و زمینه‌ی فعالیت آن‌ها (تولید و فروش)
    • جوان، جدید و به‌روز بودن شرکت‌ها
    • فاصله‌ی قرار گرفتن شرکت‌ها تا مرز جهت صادرات (موقعیت جغرافیایی)
  • نحوه‌ی استفاده از وب‌سایت کدال
    • سال مالی شرکت‌ها
    • شناخت و تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها
      • صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (۳ ماهه، ۶ ماهه، ۹ ماهه) و سالانه (۱۲ ماهه)
        • صورت سود و زیان
          • درآمدها، هزینه‌ها، مالیات و سود (زیان) عملیاتی و غیرعملیاتی
          • مقدار سود (زیان) خالص
          • EPS تحلیلی و TTM شرکت‌ها
        • بررسی شرکت‌های زیرمجموعه‌ی شرکت اصلی (صورت‌های مالی تلفیقی)
        • ترازنامه
          • جمع حقوق صاحبان سهام
          • مقدار سود (زیان) انباشته
      • گزارشات فعالیت‌های ماهانه
        • مقدار تولید و فروش، نرخ فروش و جمع کل مبلغ فروش
      • شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس
        • هلدینگ‌ها و شرکت‌های چندرشته‌ای
        • صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، مختلط و درآمد ثابت
        • ارزش‌گذاری شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
          • سرمایه‌گذاری‌های بورسی و غیربورسی شرکت
          • خالص ارزش دارایی‌ها (NAV شرکت)
    • ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها
      • نسبت P/E شرکت و مقایسه با P/E گروه و میانگین P/E کل بازار
      • حباب مثبت و منفی
    • گزارش فعالیت هیئت مدیره
    • افشای اطلاعات بااهمیت و شفاف‌سازی
      • طرح‌های توسعه
      • تعدیل مثبت و منفی
        • پیش‌خور شدن تعدیل
        • تعدیل سوخته
    • اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی
    • مجامع شرکت‌های بورسی
      • مجمع عمومی عادی سالیانه
        • DPS، درصد تقسیم سود و زمان‌بندی پرداخت سود شرکت‌ها
      • مجمع عمومی فوق‌العاده
        • افزایش سرمایه
          • از محل سود انباشته و اندوخته‌ها
          • از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها
          • از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی (حق تقدم)
          • ترکیبی
  • تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی و بورس
    • بازارهای رقیب (موازی)
      • بازار پول (سود بانکی و نرخ بهره)
      • اوراق مشارکت
      • بازار ارز
      • بازار طلا و سکه
      • بازار کالا (تورم)
      • بازار مسکن
      • بازارهای جهانی
  • تحلیل و انتخاب صنعت (گروه) در بورس
    • عوامل تأثیرگذار بر صنایع بورسی
      • میزان وابستگی شرکت‌ها (صنایع) به بازارها و قیمت‌های جهانی و نرخ ارز
      • تعرفه‌ی واردات و صادرات شرکت‌ها (صنایع)
      • تأمین مواد اولیه‌ی شرکت‌ها: داخلی – خارجی
      • میزان تأثیر هزینه‌ی انرژی (آب، برق، گاز و…) و نرخ حمل و نقل (بنزین، گازوئیل و…) بر شرکت‌ها
      • قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌ها: آزاد – دولتی
      • بازار فروش شرکت‌ها: داخلی – خارجی
      • چشم‌انداز بازار فروش شرکت‌ها در آینده و ارزش جایگزینی آن‌ها
      • میزان نیاز و مالکیت دولت در شرکت‌ها (صنعت)
    • چرخه‌ی بهبود فعالیت صنایع
  • معامله‌گری با تحلیل بنیادی

 

سرفصل‌های آموزش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (بورس)

  • اصول تحلیل تکنیکال
  • آموزش نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار مفید تریدر و تنظیمات آن
  • نمودارها
    • میله‌ای
    • خطی
    • شمعی
  • زمان‌بندی
    • کوتاه‌مدت
    • میان‌مدت
    • بلندمدت
  • تایم‌فریم‌های دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه
  • نمودارهای شاخص‌ها
    • شاخص کل
    • شاخص کل (هم‌وزن)
    • شاخص گروه‌ها (صنایع)
  • حمایت‌ها و مقاومت‌ها
    • پیوت‌ها، نقطه‌های حمایتی و مقاومتی اصلی (ماژور) و فرعی (مینور)
    • خط حمایتی و مقاومتی ساده (استاتیک) و مورب (داینامیک)
    • مقاومت تاریخی
    • حمایت و مقاومت روانی اعداد رند
    • حمایت و مقاومت اصلی (ماژور) و فرعی (مینور)
    • محدوده‌ی حمایتی و مقاومتی
  • تبدیل مقاومت به حمایت و برعکس
  • اعتبار شکست‌ها (فاکتورهای شکست‌های واقعی و غیرواقعی)
  • پولبک و تثبیت قیمت
  • روندها
    • صعودی
    • نزولی
    • خنثی (رنج)
  • استراتژی‌های معاملاتی در روندها
    • خرید
    • فروش
    • نظاره‌گری
  • خطوط روند و اعتبار آن‌ها
    • اصلی
    • داخلی
  • خطوط کانال‌ها
  • اصلاح قیمتی و زمانی
  • حجم معاملات و جهت حرکت بازار
  • کندل شناسی و حرکات قیمتی (Price Action)
  • رفتار شناسی بازار با استفاده از نمودارهای شمعی ژاپنی
  • الگوهای کندل استیک
  • شکاف‌های قیمتی (Gaps)
  • نمودارهای تعدیل نشده
  • مقیاس حسابی (ساده) و لگاریتمی
  • الگوهای کلاسیک
    • الگوهای برگشتی
      • الگوی سقف و کف دو و سه قلو
      • الگوی سر و شانه سقف و کف
      • الگوی کوه‌ها
      • الگوی کاپ
    • الگوهای ادامه دهنده
      • الگوی مثلث (متقارن، افزایشی، کاهشی)
      • الگوی کنج (صعودی و نزولی)
      • الگوی مستطیل
      • الگوی پرچم (مثلثی، مستطیلی)
  • کاربرد و تحلیل اندیکاتورها
    • میانگین‌های متحرک (Moving Average)
    • باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
    • میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD)
    • اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
    • اسیلاتور Stochastic
    • اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی (MFI)
    • اندیکاتور حجم‌ها (Volumes)
  • ترکیب اندیکاتورها
  • واگرایی‌ها
  • امواج الیوت
    • موج‌های تصحیح‌گر (زیگزاگ، پهنه، مثلث)
    • اصول شمارش امواج الیوت
    • قانون تناوبی
  •  فیبوناچی
    • نسبت‌های اصلاحی
    • نسبت‌های بسط
  • معامله‌گری با تحلیل تکنیکال
  • استراتژی معاملاتی خرید در میانه‌ی روند صعودی، پس از شکست مقاومت و در سقف
  • حد سود و ضرر
    • جبران ضرر
    • خرید و فروش پلکانی
  • تکنیک نوسان‌گیری
  • ریسک و بازده
  • تابلو خوانی و نکات معاملاتی بازار
    • تشخیص صف شدن
  • روان‌شناسی و رفتار شناسی بازار
    • الگوی ساعت و تیک


دسته بندی ها: حسابداری، مالی و بورس

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • خیابان ارم. نبش کوچه 2. پلاک 19
  • 32251000 داخلی 116

قیمت

2.300.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره

ارتباط با سازمان (ساختمان مرکزی)

 شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

 info@simi.ir

 32251000 (071)

ارتباط با سازمان (ساختمان شماره 2)

 شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

 manedu@simi.ir

 32285045 (071)